证券之星消息,根据市场公开信息及5月8日披露的机构调研信息,金鹰基金近期对6家上市公司进行了调研,相关名单如下:
1)蓝特光学 (金鹰基金参与公司特定对象调研&业绩说明会)
个股亮点:公司产品为可应用于高速光模块的光连接件,受益于AI热潮,用于光模块的玻璃非球面透镜产品销售较快增长。;公司使用不超过 6,000 万美元(折合人民币约 42,000万元) 自有(自筹) 资金, 同步在新加坡设立子公司、 在马来西亚设立孙公司,近日, 公司已完成新加坡公司的设立工作。;公司玻璃晶圆产品分为显示、衬底和深加工三类。衬底玻璃晶圆用于与硅晶圆键合,在半导体光刻、封装制程中作为衬底使用。
2)华峰测控 (金鹰基金管理有限公司参与公司业绩交流会&电话会议&网络会议)
调研纪要:公司2025年度销售合同规模和主营业务收入创历史新高,2026年第一季度经营延续增长态势。增长主要来自AI及数据中心、国产替代、新能源汽车和功率半导体等方向。AI相关需求带动算力芯片、光通信、电源管理芯片及功率器件测试需求上升。半导体测试设备行业受AI算力、先进封装、存储、汽车电子等推动,具备长期成长空间,但也需关注周期波动。STS8600平台聚焦SoC测试,覆盖CPU、GPU、DPU等高性能芯片,并向PMIC、手机SoC、车载等领域拓展。研发重点包括核心平台、测试资源、软件系统及自主可控能力。自研ATE专用芯片为中长期战略,保障供应链安全与成本控制,不影响当前产品节奏。
3)海泰新光 (金鹰基金广深区参与公司策略会&电话会议)
调研纪要:2025年光学业务收入1.3亿,同比增长30%;内窥镜业务收入4.7亿,同比增长38%。2026年Q1光学收入3000多万,内窥镜收入1.4亿元。研发投入持续加大,2026年继续扩展医疗与光学技术。下一代内窥镜系统进展顺利,样机测评中关键指标达行业领先。3D/4K/荧光三合一系统预计2026年二季度末完成注册,机器视觉产品2026年贡献收入。中美泰三地协同生产,二期建设预计2026年内投产。售后维修收入2024年3500万元,2025年6000多万元,2026年Q1同比增35%。公司目标实现光学和医疗业务双轮驱动,光学业务占比将提升。
4)地纬智能 (金鹰基金参与公司分析师会议)
调研纪要:一季报收入利润下滑主要受项目周期延长影响,收入确认延缓,但新签订单同比增长19.66%,毛利率达56.77%,在手订单充足,经营稳健。公司五大I产品体系具备规模化复制能力,可独立输出或定制化落地。研发投入率为结构性、持续性投入,2025年达17.87%,聚焦人工智能、大数据、区块链等核心技术。公司将在技术、业务、保障三方面推进I战略,深化应用并拓展智慧交通、新能源等领域。依托山东高速集团资源,推进全国化布局,省外收入占比已达35%。公司致力于成为国内领先的“I+区块链”科技服务商,构建科技赋能产业的良性发展格局。
5)中天科技 (金鹰基金参与公司公司现场接待&电话接待)
调研纪要:公司聚焦“光电协同赋能AI发展”,推出绿色光电一站式解决方案,涵盖高速互联、低碳供电与智能温控系统。空芯光纤实现四川电信量子通信、华为数据中心及中东试点应用。AI驱动光纤需求增长,多芯光纤、G.654.E、G.657光纤广泛应用。公司在印尼扩产,提升全球供给能力。坚持研发驱动,2025年攻克±525kV直流海缆、750kV电力电缆等关键技术。800G光模块批量出货,展出1.6T硅光模块。液冷产品通过泰尔认证,推进零碳数据中心建设。深海连接器完成万米海试与1800米工程应用。近三年分红占比达89.95%,2025年拟分红8.86亿元。原材料实行套期保值,规避价格波动风险。
6)胜宏科技 (金鹰基金参与公司现场参观)
调研纪要:目前公司在手订单饱满,业务进展顺利,订单生产和交付均在正常履行中。公司与客户保持密切沟通,根据客户需求推进产能准备,全力配合新产品的研发及量产。新产品技术升级使PCB制造复杂度提升,消耗更多高端产能。公司坚守“高端化、多元化”布局,拓展SIC客户以优化结构。原材料方面,已与主要供应商建立稳定合作,供应有保障。惠州工厂产能利用率高,扩产进度行业领先。mSP车间支持1.6T光模块生产,并推进CoWop技术研发。高端PCB技术发展推动单板产值成倍甚至指数级增长。
金鹰基金成立于2002年,截至目前,资产管理规模(全部公募基金)837.57亿元,排名74/212;资产管理规模(非货币公募基金)530.79亿元,排名74/212;管理公募基金数167只,排名50/212;旗下公募基金经理21人,排名71/212。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为金鹰信息产业股票A,最新单位净值为4.99,近一年增长89.4%。
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